Анализ BTCUSD: прогноз по Биткоину c применением принципов SK-FX
Updated
BTCUSDВ данном посте применялись: панорамный обзор рынка, анализ уровня баланса рынка, анализ осцилляторов, уровни Фибоначчи
Дорогие друзья,
Понедельник 16.04.2018 положил начало новой недели, а значит, наступила пара для подведения итогов прошлой недели и формирования целей на текущую.На таймфрейме weekly сформирована новая свеча по BTCUSD, что дает нам пищу для размышления и обновления прогнозов.
Совсем недавно я дал описание стратегии SK-FX. В данном прогнозе я использую опубликованный материал для закрепления теории и лучшего понимания работы стратегии.
Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рекомендую ознакомиться с данной статьей здесь
Сразу хочу оговориться, что автор стратегии SK-FX не делится точными данными настройки индикаторов, поэтому, донастройку проводил самостоятельно на основании открытых источников и собственного опыта. При этом, настройки оригинальной версии стратегии SK-FX, и используемые индикаторы могут значительно отличаться.
Основная идея стратегии SK-FX заключается в том, что рынок – саморегулирующуюся система и постоянно находится в поиске точки равновесия – в балансе между спросом и предложением на актив.
Главная наша задача, как трейдера, найти точку равновесия и определить то место, в которой мы находимся сейчас.
Зная пункт А и Б, мы можем составить дорожную карту того, как будем добираться до нашего места назначения.
Чтобы определить пункт Б, взглянем на месячный график Биткоина.
Точку равновесия в нашем случае определяет 21-барная скользящая средняя по уровням закрытия. Здесь необходимо учитывать, что данная цель является динамической и с появлением новой свечи последнее значение мувинга будет перерасчитано. Так, в прошлом месяце данное значение было равно 5 169 USD, на данный момент значение мувинга находится в районе 5 436 USD. Учитывая положительную динамику, значение средней в следующем месяце можно ожидать около 5 700 USD. Так как данная цель долгосрочная, не исключено, что реальное место встречи равновесного уровня и цены произойдет как раз где-то в этой области. Однако, то, что данная встреча обязательно состоится – является железобетонным, основополагающим принципом стратегии SK-FX. Рынок всегда стремится к точке равновесия!
Следуя данной логике, мы можем смело ставить цель в район 6 000 USD делая скидку на FOMO и психологическую важность уровня.
Теперь определим точку А, т.е. идеальную точку входа в ранок для максимизации прибыли.
Для этого необходимо поочередно спускаться на младшие ТФ, для того чтобы понять, в какой логике рынок будет себя вести.
Как мы видим, на графике выше, по центру – рынок находится ниже уровня равновесия. Последняя сильная белая свеча дает нам надежду на достижение точки равновесия на уровне в 9000 USD уже в рамках текущей недели. Возможность такого роста подтверждает нахождение быстрой скользящей MACD и короткого мувинга у нижней границы окна.
На дневном чарте, с левой стороны графика, мы видим, что индикаторы находятся в бычьем положении. Ни короткая MACD, ни мувинг не дошли до верхней границы окна, тем самым сохраняя потенциал для инерционного роста.
Тем не менее, разрыв между текущим уровнем цены и точкой равновесия на дневном графике уже присутствует, поэтому рынок будет стремится к развороту, до уровня в 7 600 USD.
Погружаясь еще глубже, в часовики, мы видим следующую картину.
На 12 часах (график слева) MACD и скользящая средняя достигли верхней границы окна, а короткая и длинная скользящая показывают сильный разрыв с потенциалом к снижению до равновесного уровня на данном ТФ в районе 7 600 USD.
На 4 часах (график по центру) MACD показывает дивергенцию на растущем графике. Точка равновесия данного ТФ в районе 8 000 USD.
Note
Тиккер на часовом графике (с правой стороны) находится ниже равновесной зоны в районе 8 200, следовательно, сохраняется возможность коррекции до данных значений. При этом, короткая MACD приближается к нижней границе окна, что говорит о относительно скорой возможности откатного движения.Для формирования прогноза, данной глубины исследования рынка достаточно. К минутным графикам есть смысл приступать только при поиске конкретной точки входа для максимизации прибыли.
Что же у нас в итоге получается?
В итоге нам необходимо собрать пазл из всех проанализированных ТФ. Для этого я предлагаю нанести все отмеченные выше тренды на двухчасовой график.
Note
Синяя стрелка – это цель месячного ТФ,Фиолетовая – недельного,
Зеленая – дневной и 12 часовой (разделять не стал, т.к. цели по рынку совпадают)
Для четырехчасового графика цели рынка нет, так как сейчас он находится в зоне равновесия рынка для своего ТФ.
На часовике появляются первые признаки отката вверх.
Note
В итоге, с помощью уровней Фибоначчи объединения всех обозначенных ключевых точек я получил следующую картину.Наиболее очевидной, краткосрочной целью прогноза является уровень в 9 000 USD.
В рамках текущей недели у нас есть шансы достигнуть данной цели, однако благодаря индикации на часах мы понимаем, что присутствует сильная вероятность коррекции в район 7 600 – 7 800 USD, перед тем как пойти наверх.
В среднесрочной перспективе равновесный уровень рынка находится в области 6 000 USD.
Следовательно, именно в области 9 000 следует искать точку входа для идеального шорта к выше обозначенной цели.
Для определения данной точки, нам помогут в будущем минутные графики.
В случае, если мы достигнем значения в 9 000, одной из перспективных коррекционных моделей будет возможное формирования паттерна Голова-Плечи.
Однако, здесь стоит заметить, что это уже на уровне гипотезы, более ясную картину и обновление прогноза необходимо делать каждую неделю для того, чтобы обозначенные цели были предельно актуальны.
Все обозначенные уровни являются динамическими и со временем появления новых баров -меняются, следовательно, сам прогноз и цели по трейду необходимо регулярно корректировать.
Так же, хочу обратить внимание, что данные прогноз построен только на основании того материала, который был мной опубликован с использованием основополагающих принципов стратегии SK-FX для целей демонстрации техники прогнозирования.
Так как, настройку индикаторов я проводил лично, основываясь на собственном опыте и открытой информации из интернета, не рекомендую повторять под копирку настройки торговой стратегии, дабы избежать тех ошибок, которые я мог внести в ТС.
Предлагаю проявить элемент творчества и провести эксперименты с графиками. Я убежден, что только совместный, коллективный труд способен дать развитие данной стратегии и найти то идеальное сочетание индикаторов и их настройки, которые дадут наивысший результат.
Обновление прогноза и более детальное изучение самой стратегии будет через неделю.
С Вас лайки и репосты ;)
I launched TECH HY Venture Club. FREE access! Just Google to find a link
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.