Анализ BTCUSD: где второе дно?

Updated

Дорогие друзья,
Рад приветствовать вас в своей линейке прогнозов по криптовалютам после длительного перерыва.
Прошло больше двух недель после моего последнего прогноза по Биткоину, поэтому, думаю сейчас всех в первую очередь волнует именно судьба пары BTCUSD. Чтож, сегодня настало время провести тщательный анализ биткоин и обсудить перспективы.
Если посмотреть на мой основной сценарий по биткоину, который был сделан еще месяц назад (см. график ниже)

и взглянуть на ту картину, которую мы наблюдаем сейчас (см. график ниже), то видно, что в целом мы идём в рамках описанного сценария.

С фундаментальной точки зрения для биткоина практически не было изменений, кроме раздутой шумихи вокруг ETF.
Мой глобальный взгляд на Биткоин за это время не поменялся. Детально я изложил его в анализе BTCUSD от 11 июля и по прежнему считаю, что фундаментальных причин для обновления дна у Битка нет, и каждую коррекцию можно рассматривать, как новую возможность для покупки криптовалюты с дисконтом.
На данный момент, как видно из графика btc выше, мы находимся как раз в такой коррекции. И главным вопросом на повестке дня является уровень остановки данного падения.
Чтобы определить данное значение, предлагаю провести наш традиционный панорамный технический анализ BTC для определения перспектив.

На месячном графике BTCUSD мы видим, как июльская свеча закрыла тело свечи предыдущего месяца. При этом локальные минимумы июня в июле так и не были протестированы, а максимумы были пробиты.
Всё данное действие уложилось в рамках верхней половины канала Кельтнера с отскоком от его средней линии, что также является положительным сигналом.

К моему удивлению, многие сравнивают текущую ситуацию с той, которая разворачивалась в апреле месяце и, опираясь на данный паттерн, предлагают дальнейшее развитие коррекции.
Однако у двух этих моментов есть принципиальное отличие.

Апрельская свеча не смогла достигнуть максимумов предыдущей свечи, но при этом обновила её минимумы. Данные сигналы являются медвежьими и дают предпосылки для продолжения движения. Более того, мы видим, что данная белая свечка появилась в рамках медвежьего тренда, который только вошел в зону канала Кельтнера и еще не достиг равновесного уровня. Июльская свеча здесь находится в диаметрально противоположном положении.
Она сформировалась уже после отскока от средней канала Кельтнера. Ну и про пробитые максимумы и нетронутые минимумы я уже говорил выше.

Учитывая вышесказанное, для нас допустима коррекция курса биткоин в рамках прошлого месяца с возможным ретестом последнего июльского минимума на 6079 USD.
Как видно, данное значение практически точно ложится на текущий уровень средней линии Кельтнера, потому здесь ожидается мощная поддержка для быков.

Note

Осцилляторы не противоречат медвежьим настроениям. В окнах индикаторов мы не наблюдаем очевидных разворотных сигналов в виде дивергенций или конвергенций, что косвенно указывает на вероятность продолжения коррекции в рамках указанного диапазона.
Теперь давайте посмотрим на дневной график.

Мы видим, что текущая коррекция закрыла последний уровень в районе 6850, подтвердив тем самым поддержку на данных значениях.
При этом мы видим скрытую дивергенцию на скользящих средних MACD и стохастик RSI, лежащий на дне зоны перепроданности.
Если вспомнить курс по фрактальному анализу, который я публиковал в начале этого года (см. здесь), то у нас выполняются первичные признаки для формирования первого элемента фрактальной модели – Origin:
1. Мы наблюдаем импульсный рост после медвежьего тренда
2. Подтверждающий сигнал бычье дивергенции
3. Откат импульса не должен пересекать 0,236 Фибы от длины самой волны???

На данный момент именно третий пункт остается камнем преткновения.
Для сохранения бычьей фрактальной модели, коррекция не должна опускаться ниже 6642 USD. (Именно там находится та самая фиба в 0,236 от общей длины импульса)

Если посмотреть на график выше, то мы видим, что до данного значения рукой подать, а значит есть серьезные риски слома бычьей модели.
Если пробитие данного значения произойдет, то катастрофы конечно не будет, тем не менее, снижение до 6000 с дальнейшим отскоком не совсем то, что хотелось бы видеть быкам, так как в таком случае развитие бычьего тренда сильно затянется и будет проходить через мучительный боковик.

На шестичасовом графике BTCUSD очевиден медвежий локальный канал, в рамках которого происходит движение. Первым признаком для консолидации и потенциального разворота будет выход из данной зоны, отмеченной на графике двумя красными линиями. Пока мы этого не наблюдаем, что говорит о вероятной попытке в будущем пробоя текущих значений.
На MACD скрытая бычья дивергенция выражена намного сильнее, однако, это говорит лишь о нарастающем потенциале быков, но никак не о конце коррекции.

Резюмирую:
С большой долей вероятности манипулятор попытается в очередной раз всех запутать и пробить ключевой уровень по фибе 0,232 на 6642 USD, что в результате расширит его пространство для будущих маневров.
Сильным уровнем поддержки будет являться зона в 6080 – 6400, от которой я ожидаю отскока в рамках глобального цикла.
Дальнейшее развитие событий по биткоин в таком случае представляется в виде консолидации с формированием равностороннего треугольника (см. график ниже)

Альтернативный бычий сценарий, который вырисовывается в случае отскока от 6642 схематически изображен ниже.
В таком случае элемент Origin будет подтвержден. Его вторая вершина как правило выше первой.
Затем будет формироваться трезубец, который как раз составит основу для бычьего импульса к верхним границам торгового диапазона.

Сценарий с пробитием минимумов июля я рассматривать пока не буду, так как не вижу фундаментальных оснований для развития подобного сценария для биткоина.
Вот такой альтернативный сценарий я предлагаю для BTCUSD на ближайшее время.

Вем удачи и хороших профитов!

С уважением,
Михаил @Hyipov

Note

PS: Друзья, если вы согласны с прогнозом, поделитесь им со своими друзьями, поставьте плюс или оставьте комментарий. Вам это ничего не стоит, а мне приятно :)

Note

PS: Дорогие Друзья,
13.09.2018 у меня заканчивается премиум доступ к tradingview.com
На данный момент весь мой доход складывается от блога и торговли криптовалютой.
В нынешних условиях данных средств не хватает на продление абонемента.
Без данного доступа я не смогу продолжить свою работу в качестве аналитика и писать свои прогнозы.
Если вам нравится читать меня и вы хотели бы делать это и дальше,
пожалуйста, сделайте свой символический взнос через ссылку ниже.

Hypov

I launched TECH HY Venture Club. FREE access! Just Google to find a link

Also on:

Related publications

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.