Покупки нефти: взгляд с позиции технического анализа
Если посмотреть на техническую картину по нефти, видно, что текущие цены и условия практически идеальны для ее разворота и старта коррекции.
Начнем с того, что за последние полгода нефть сформировала достаточно устойчивый диапазон колебаний: 51,20-60,50. То есть рынок стабилизировался и нащупал свои равновесные значения как в плане соотношения спроса и предложения, так и в вопросе цены. Очевидно, что текущая равновесная цена барреля нефти марки WTI – это около $55-$56. Соответственно любые значительные отклонения от этой цены вверх или вниз – это возможности для заработка.
В настоящий момент цены подошли к нижней границе 51,20 среднесрочного диапазона. То есть максимально отклонились от справедливой цены (почти на 10%). А это значит, что сейчас образовалась отличная возможность для покупок. Стопы при этом минимальны (ниже 51), а вот профиты, наоборот, максимальны. Можно говорить либо о достижении отметки 55-56 либо же, что тоже весьма вероятно, о росте к верхней границе диапазоне, то есть цене 60,50.
Каковы шансы на то, что коррекция все же состоится? Мы считаем, максимальные. Приведем аргументы в пользу этого.
Во-первых, 51,20 – очень мощный уровень поддержки. Цена на нефть уже несколько раз отскакивала от этой зоны с последующим ростом вплоть до 60,50.
Во-вторых, медленная средняя (период 44) уже больше месяца параллельна оси Х. Что говорит о том, что в ценах на нефть присутствует ярко выраженный флэт. То есть цены на актив колеблются без определенного направления (нет тренда).
В-третьих, дневной осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. В условиях ярко выраженного флэта (что подтверждает динамика медленной средней), это сильнейший сигнал в пользу покупок.
В четвертых, линия ADX трендового индикатора Average Directional Movement Index находится в экстремальной зоне, что говорит в пользу скорого разворота текущего нисходящего движения, то есть коррекция созрела.
Итого, технически коррекция назрела. Точка для входа почти идеальна. Соотношение прибыль риски больше, чем 5 к 1. Так что наша рекомендация – покупки нефти.
Но предупредим, что действовать нужно с оглядкой на фундаментальный фон. Провал переговоров между США и Китаем, которые проходят на этой неделе, может больно ударить по нефти – в таком случае поддержка 51,20 не выдержит.
Начнем с того, что за последние полгода нефть сформировала достаточно устойчивый диапазон колебаний: 51,20-60,50. То есть рынок стабилизировался и нащупал свои равновесные значения как в плане соотношения спроса и предложения, так и в вопросе цены. Очевидно, что текущая равновесная цена барреля нефти марки WTI – это около $55-$56. Соответственно любые значительные отклонения от этой цены вверх или вниз – это возможности для заработка.
В настоящий момент цены подошли к нижней границе 51,20 среднесрочного диапазона. То есть максимально отклонились от справедливой цены (почти на 10%). А это значит, что сейчас образовалась отличная возможность для покупок. Стопы при этом минимальны (ниже 51), а вот профиты, наоборот, максимальны. Можно говорить либо о достижении отметки 55-56 либо же, что тоже весьма вероятно, о росте к верхней границе диапазоне, то есть цене 60,50.
Каковы шансы на то, что коррекция все же состоится? Мы считаем, максимальные. Приведем аргументы в пользу этого.
Во-первых, 51,20 – очень мощный уровень поддержки. Цена на нефть уже несколько раз отскакивала от этой зоны с последующим ростом вплоть до 60,50.
Во-вторых, медленная средняя (период 44) уже больше месяца параллельна оси Х. Что говорит о том, что в ценах на нефть присутствует ярко выраженный флэт. То есть цены на актив колеблются без определенного направления (нет тренда).
В-третьих, дневной осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. В условиях ярко выраженного флэта (что подтверждает динамика медленной средней), это сильнейший сигнал в пользу покупок.
В четвертых, линия ADX трендового индикатора Average Directional Movement Index находится в экстремальной зоне, что говорит в пользу скорого разворота текущего нисходящего движения, то есть коррекция созрела.
Итого, технически коррекция назрела. Точка для входа почти идеальна. Соотношение прибыль риски больше, чем 5 к 1. Так что наша рекомендация – покупки нефти.
Но предупредим, что действовать нужно с оглядкой на фундаментальный фон. Провал переговоров между США и Китаем, которые проходят на этой неделе, может больно ударить по нефти – в таком случае поддержка 51,20 не выдержит.
Авторские индикаторы
bit.ly/2oBvkHY
Больше информации на нашем ютьюб-канале
youtube.com/channel/UCYEOurJfasXWyYnrriGwsqQ
bit.ly/2oBvkHY
Больше информации на нашем ютьюб-канале
youtube.com/channel/UCYEOurJfasXWyYnrriGwsqQ
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.