Symbol | YTM % | Volume | Price % | Coupon % | Maturity date | Outstanding amt | Face value | Min denom amt | Issuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43% | 0 | 69.66% | 4.50% | 2069-12-04 | 2 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
FFR001400X292EDF6.50%08NOV64NV | 6.91% | 0 | 95.63% | 6.50% | 2064-11-08 | 100 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
6.81% | 0 | 88.62% | 5.63% | 2053-01-25 | 599 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056 | 6.67% | 1 M | 82.72% | 4.99% | 2056-10-21 | 2.16 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.63% | 0 | 91.82% | 6.00% | 2114-01-23 | 1.35 B GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045 | 6.62% | 800 K | 83.62% | 4.75% | 2045-10-06 | 1.5 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.61% | 2.2 M | 93.35% | 6.00% | 2064-04-22 | 750 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.60% | 0 | 86.28% | 5.25% | 2055-10-13 | 350.2 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.59% | 4 M | 93.57% | 6.00% | 2064-04-22 | 400 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.57% | 13.55 M | 93.75% | 6.00% | 2064-04-22 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN | 6.57% | 0 | 99.28% | 6.50% | 2064-11-08 | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
6.48% | 0 | 86.22% | 5.00% | 2048-09-21 | 1.3 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
6.46% | 0 | 86.48% | 4.88% | 2044-01-22 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
6.42% | 0 | 86.94% | 4.95% | 2045-10-13 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55 | 6.39% | 0 | 99.87% | 6.38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.38% | 0 | 89.01% | 4.88% | 2038-09-21 | 650.2 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
6.37% | 0 | 95.00% | 6.00% | 2114-01-22 | 699.9 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
6.36% | 0 | 99.71% | 6.25% | 2028-05-30 | 500 M GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055 | 6.24% | 115 K | 101.41% | 6.38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53 | 6.16% | 0 | 107.68% | 6.90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.09% | 0 | 95.89% | 5.50% | 2037-03-27 | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
6.05% | 0 | 91.57% | 4.75% | 2035-10-13 | 499.82 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053 | 6.03% | 185 K | 109.08% | 6.90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.00% | 0 | 96.88% | 5.60% | 2040-01-27 | 850 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
5.86% | 0 | 97.71% | 5.50% | 2035-01-25 | 450 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
5.83% | 0 | 97.21% | 5.50% | 2041-10-17 | 1.5 B GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35 | 5.81% | 0 | 99.61% | 5.75% | 2035-01-13 | 700.4 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5.81% | 1.4 M | 100.91% | 5.95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035 | 5.68% | 1.58 M | 100.44% | 5.75% | 2035-01-13 | 700.4 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.67% | 200 K | 110.00% | 6.95% | 2039-01-26 | 1.75 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR | 5.54% | 0 | 99.78% | 5.48% | 2030-01-20 | 500 M USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5.53% | 2 M | 102.59% | 5.95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 5.52% | 400 K | 100.50% | 5.65% | 2029-04-22 | 648.5 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33 | 5.38% | 0 | 104.96% | 6.25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033 | 5.35% | 3 M | 105.16% | 6.25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.32% | 0 | 105.00% | 6.13% | 2034-06-02 | 1.5 B GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
5.21% | 0 | 99.05% | 5.13% | 2050-09-22 | 985 M GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
5.16% | 0 | 99.01% | 3.63% | 2025-10-13 | 1.25 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
5.11% | 0 | 103.69% | 5.88% | 2031-07-18 | 650 M GBP | 1,000.00 GBP | 1,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28 | 5.07% | 0 | 101.76% | 5.70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.04% | 500 K | 98.34% | 4.50% | 2028-09-21 | 1.8 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028 | 5.04% | 200 K | 101.87% | 5.70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 4.94% | 200 K | 102.46% | 5.65% | 2029-04-22 | 648.5 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
4.94% | 0 | 67.19% | 2.00% | 2049-12-09 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN | 4.73% | 0 | 58.99% | 1.13% | 2049-09-09 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN | 4.20% | 0 | 71.21% | 1.13% | 2040-07-08 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
4.20% | 0 | 95.52% | 3.45% | 2033-01-31 | 120 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN | 4.14% | 0 | 106.52% | 4.75% | 2044-06-17 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
4.10% | 0 | 105.39% | 4.63% | 2043-01-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
3.96% | 0 | 83.38% | 1.88% | 2036-10-13 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
3.89% | 0 | 105.97% | 4.50% | 2040-11-12 | 750 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN | 3.73% | 0 | 84.00% | 1.88% | 2037-10-23 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.73% | 0 | 81.92% | 1.00% | 2033-11-29 | 1.85 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN | 3.70% | 0 | 85.75% | 2.13% | 2038-09-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN | 3.65% | 0 | 101.11% | 3.75% | 2044-04-30 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN | 3.64% | 0 | 86.97% | 2.00% | 2036-04-18 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400N8HCOENCTE 24/36 | 3.64% | 0 | 100.88% | 3.75% | 2036-01-17 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN | 3.62% | 0 | 106.09% | 4.38% | 2036-06-17 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN | 3.61% | 0 | 92.93% | 2.63% | 2034-10-09 | 250 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN | 3.57% | 0 | 80.91% | 0.75% | 2034-01-12 | 850 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32 | 3.50% | 0 | 91.88% | 2.13% | 2032-07-29 | 1.22 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
3.45% | 0 | 83.34% | 0.63% | 2032-07-08 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA | |
3.43% | 0 | 109.56% | 4.75% | 2034-10-12 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
RRTEAFRTE3.38%6NOV28 | 3.38% | 0 | 100.00% | 3.38% | 2028-11-06 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
RRTEAERTE3.38%30OCT28 | 3.38% | 0 | 100.00% | 3.38% | 2028-10-30 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN | 3.38% | 0 | 101.02% | 3.50% | 2036-10-02 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN | 3.34% | 0 | 103.20% | 3.75% | 2035-07-04 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.22% | 0 | 105.86% | 4.25% | 2032-01-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN | 3.20% | 0 | 101.93% | 3.50% | 2033-04-30 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN | 3.20% | 0 | 91.88% | 1.50% | 2030-09-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN | 3.18% | 0 | 104.97% | 4.13% | 2031-06-17 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28 | 3.10% | 0 | 95.01% | 1.50% | 2028-07-29 | 1.2 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.31 | 3.09% | 0 | 102.32% | 3.50% | 2031-12-07 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.09% | 0 | 94.77% | 2.00% | 2030-10-02 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR001400X2W6EDF3.75%5JUN27NV | 3.07% | 0 | 101.48% | 3.75% | 2027-06-05 | 250 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
3.06% | 0 | 105.38% | 4.38% | 2029-10-12 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
3.03% | 0 | 116.80% | 5.63% | 2033-02-21 | 850 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
2.98% | 0 | 107.41% | 4.63% | 2030-04-26 | 1.46 B EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN | 2.95% | 0 | 99.21% | 2.75% | 2029-06-20 | 600 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN | 2.88% | 0 | 99.97% | 2.88% | 2028-10-02 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN | 2.88% | 0 | 93.09% | 0.00% | 2027-09-09 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
2.87% | 0 | 101.84% | 3.88% | 2027-01-12 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S | 2.77% | 0 | 102.12% | 3.75% | 2027-06-05 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
2.74% | 0 | 102.77% | 4.13% | 2027-03-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
2.72% | 0 | 97.25% | 1.00% | 2026-10-13 | 1.75 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
2.68% | 0 | 97.30% | 1.00% | 2026-10-19 | 650 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA | |
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN | 2.63% | 0 | 99.22% | 1.63% | 2025-11-27 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
2.57% | 0 | 101.05% | 4.00% | 2025-11-12 | 750 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN | 0.98% | 0 | 103.34% | 2.30% | 2027-09-14 | 200 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Électricité de France SA |
0.83% | 0 | 99.36% | 0.65% | 2028-10-13 | 150 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Électricité de France SA | |
— | 0 | 101.33% | 5.00% | — | 501.3 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046 | — | — | — | 4.65% | 2046-10-21 | 491 M USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
— | 0 | 111.07% | 7.50% | — | 1 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
— | 0 | 99.99% | 6.00% | — | 628.7 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
UUSF2941JAA8ELECT.FRANCE 23/UND.FLR | — | 0 | 113.66% | 9.13% | — | 1.5 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
— | 0 | 96.22% | 2.63% | — | 1.25 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
— | 0 | 98.78% | 5.88% | — | 750 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 102.29% | 7.38% | — | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
— | 0 | 98.11% | 3.00% | — | 500 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
— | 0 | 98.75% | 2.88% | — | 850 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |