Symbol | YTM % | Volume | Price % | Coupon % | Maturity date | Outstanding amt | Face value | Min denom amt | Issuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65% | 0 | 68.14% | 4.50% | 2069-12-04 | 2 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
7.55% | 0 | 82.74% | 5.63% | 2053-01-25 | 599 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
7.23% | 0 | 85.32% | 6.00% | 2114-01-23 | 1.35 B GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN | 7.18% | 0 | 93.01% | 6.50% | 2064-11-08 | 600 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
6.70% | 0 | 85.47% | 5.25% | 2055-10-13 | 350.2 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056 | 6.67% | 1 M | 82.72% | 4.99% | 2056-10-21 | 2.16 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.66% | 0 | 92.29% | 5.50% | 2037-03-27 | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.60% | 2.1 M | 93.42% | 6.00% | 2064-04-22 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.57% | 13.55 M | 93.75% | 6.00% | 2064-04-22 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.49% | 0 | 86.16% | 5.00% | 2048-09-21 | 1.3 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
6.49% | 0 | 86.34% | 4.88% | 2044-01-22 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
6.47% | 0 | 86.62% | 4.95% | 2045-10-13 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045 | 6.44% | 800 K | 85.05% | 4.75% | 2045-10-06 | 1.5 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55 | 6.39% | 0 | 99.87% | 6.38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.38% | 0 | 94.71% | 5.50% | 2035-01-25 | 450 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
6.36% | 0 | 99.71% | 6.25% | 2028-05-30 | 500 M GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
6.34% | 0 | 95.50% | 6.00% | 2114-01-22 | 699.9 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53 | 6.27% | 0 | 106.39% | 6.90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055 | 6.26% | 100 K | 101.21% | 6.38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
6.25% | 0 | 89.95% | 4.88% | 2038-09-21 | 650.2 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053 | 6.18% | 2.11 M | 107.36% | 6.90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.92% | 0 | 60.66% | 2.00% | 2049-12-09 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
5.92% | 0 | 97.49% | 5.60% | 2040-01-27 | 850 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
5.86% | 0 | 92.78% | 4.75% | 2035-10-13 | 499.82 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
5.83% | 0 | 97.21% | 5.50% | 2041-10-17 | 1.5 B GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35 | 5.81% | 0 | 99.61% | 5.75% | 2035-01-13 | 700.4 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5.81% | 1.4 M | 100.91% | 5.95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.73% | 90 K | 109.43% | 6.95% | 2039-01-26 | 1.75 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR | 5.67% | 0 | 99.35% | 5.50% | 2030-01-20 | 500 M USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035 | 5.62% | 2.11 M | 100.79% | 5.75% | 2035-01-13 | 700.4 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.61% | 0 | 101.23% | 5.88% | 2031-07-18 | 650 M GBP | 1,000.00 GBP | 1,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 5.52% | 400 K | 100.50% | 5.65% | 2029-04-22 | 648.5 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5.51% | 6 K | 102.67% | 5.95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN | 5.49% | 0 | 54.43% | 1.13% | 2049-09-09 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33 | 5.40% | 0 | 104.82% | 6.25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033 | 5.38% | 800 K | 104.93% | 6.25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
5.31% | 0 | 105.00% | 6.13% | 2034-06-02 | 1.5 B GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
5.21% | 0 | 99.05% | 5.13% | 2050-09-22 | 985 M GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
5.14% | 0 | 99.20% | 3.63% | 2025-10-13 | 1.25 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA | |
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 4.95% | 5.2 M | 102.39% | 5.65% | 2029-04-22 | 648.5 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
4.85% | 300 K | 98.96% | 4.50% | 2028-09-21 | 1.8 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA | |
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28 | 4.81% | 0 | 102.43% | 5.70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN | 4.80% | 0 | 99.50% | 4.75% | 2044-06-17 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028 | 4.76% | 600 K | 102.57% | 5.70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
4.71% | 0 | 99.13% | 4.63% | 2043-01-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN | 4.71% | 0 | 68.15% | 1.13% | 2040-07-08 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
4.47% | 0 | 94.07% | 3.45% | 2033-01-31 | 120 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
4.39% | 0 | 80.70% | 1.88% | 2036-10-13 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
4.37% | 0 | 101.24% | 4.50% | 2040-11-12 | 750 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN | 4.22% | 0 | 94.99% | 3.75% | 2044-04-30 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
4.14% | 0 | 79.96% | 1.00% | 2033-11-29 | 1.85 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN | 4.13% | 0 | 81.33% | 1.88% | 2037-10-23 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN | 4.11% | 0 | 102.03% | 4.38% | 2036-06-17 | 880 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN | 4.07% | 0 | 83.03% | 2.13% | 2038-09-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400N8HCOENCTE 24/36 | 3.97% | 0 | 98.33% | 3.75% | 2036-01-17 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN | 3.96% | 0 | 90.76% | 2.63% | 2034-10-09 | 250 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN | 3.92% | 0 | 85.19% | 2.00% | 2036-04-18 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN | 3.89% | 0 | 79.43% | 0.75% | 2034-01-12 | 850 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN | 3.84% | 0 | 97.30% | 3.50% | 2036-10-02 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.72% | 0 | 107.23% | 4.75% | 2034-10-12 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32 | 3.72% | 0 | 90.80% | 2.13% | 2032-07-29 | 1.22 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN | 3.72% | 0 | 100.25% | 3.75% | 2035-07-04 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.71% | 0 | 82.33% | 0.63% | 2032-07-08 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA | |
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN | 3.59% | 0 | 99.43% | 3.50% | 2033-04-30 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.56% | 0 | 103.79% | 4.25% | 2032-01-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN | 3.49% | 0 | 103.23% | 4.13% | 2031-06-17 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
3.42% | 0 | 113.73% | 5.63% | 2033-02-21 | 850 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
RRTEAERTE3.38%30OCT28 | 3.38% | 0 | 100.00% | 3.38% | 2028-10-30 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
RRTEAFRTE3.38%6NOV28 | 3.38% | 0 | 100.00% | 3.38% | 2028-11-06 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.31 | 3.37% | 0 | 100.69% | 3.50% | 2031-12-07 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.29% | 0 | 93.98% | 2.00% | 2030-10-02 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN | 3.23% | 0 | 91.91% | 1.50% | 2030-09-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
3.21% | 0 | 106.20% | 4.63% | 2030-04-26 | 1.46 B EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
3.08% | 0 | 105.17% | 4.38% | 2029-10-12 | 1.1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN | 3.02% | 0 | 99.54% | 2.88% | 2028-10-02 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN | 3.02% | 0 | 98.99% | 2.75% | 2029-06-20 | 600 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28 | 2.97% | 0 | 95.54% | 1.50% | 2028-07-29 | 1.2 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN | 2.87% | 0 | 93.43% | 0.00% | 2027-09-09 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
2.79% | 0 | 101.85% | 3.88% | 2027-01-12 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S | 2.72% | 0 | 102.12% | 3.75% | 2027-06-05 | 1.5 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
2.69% | 0 | 102.71% | 4.13% | 2027-03-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
2.62% | 0 | 97.57% | 1.00% | 2026-10-19 | 650 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA | |
2.60% | 0 | 97.62% | 1.00% | 2026-10-13 | 1.75 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
2.48% | 0 | 100.94% | 4.00% | 2025-11-12 | 750 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN | 2.48% | 0 | 99.44% | 1.63% | 2025-11-27 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN | 1.06% | 0 | 102.98% | 2.30% | 2027-09-14 | 200 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Électricité de France SA |
0.93% | 0 | 99.03% | 0.65% | 2028-10-13 | 150 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Électricité de France SA | |
— | 0 | 100.86% | 5.00% | — | 501.3 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046 | — | — | — | 4.65% | 2046-10-21 | 491 M USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
— | 0 | 109.71% | 7.50% | — | 1 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400SMTELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 101.57% | 5.63% | — | 650 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |
— | 0 | 98.78% | 5.88% | — | 750 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
— | 0 | 99.57% | 6.00% | — | 628.7 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA | |
— | 0 | 97.27% | 3.00% | — | 500 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
— | 0 | 92.52% | 3.38% | — | 1.25 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
UUSF2941JAA8ELECT.FRANCE 23/UND.FLR | — | 0 | 112.48% | 9.13% | — | 1.5 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 100.15% | 7.38% | — | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
UUS28504KAA51EDF 9.125% pp | — | 0 | 113.25% | 9.13% | — | 1.5 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
— | 0 | 98.26% | 2.88% | — | 850 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA | |
FFR1400SMSELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 100.74% | 5.13% | — | 500 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |